Книга по трейдингу для начинающих онлайн бесплатно: учебная тетрадь
Это открытая мини-книга Student Wyckoff для первого самостоятельного разбора рынка: двенадцать коротких занятий, числовые примеры, задания и ответы для самопроверки. Её можно прочитать здесь целиком, скачать для чтения без интернета и распечатать. Для доступа не нужны регистрация, заявка или покупка программы.
Тетрадь написана для школы; она не является копией или бесплатным распространением чужого учебника. Все числовые ситуации ниже вымышлены. Проходите задания на бумаге или в учебной записи без открытия реальных сделок. Цель первого чтения — научиться точно описывать данные, проверять арифметику и отделять наблюдение от решения.
Скачать книгу для чтения без интернета (.html)
Занятие 1. Один вопрос вместо прогноза обо всём рынке
Начните с наблюдения, которое можно проверить по одному графику. Например: «Где закрылся выбранный дневной бар относительно вчерашнего максимума?» Здесь понятны период, исходные значения и условие проверки. Фраза «рынок должен вырасти» не сообщает, какие данные вы сравниваете и что опровергнет вывод.
Сделайте. Запишите инструмент, источник графика, часовой пояс, период и один вопрос. Не добавляйте решение о покупке. Затем подчеркните в вопросе величины, которые можно показать на графике другому человеку.
Самопроверка
Рабочая запись содержит выбранный символ, источник и период, а вопрос допускает проверяемый ответ. Если сравниваются два бара, должны быть понятны оба. Если данных пока нет, результат занятия — конкретный список недостающих полей, а не придуманный график.
Занятие 2. Четыре числа одной свечи
Для обычной ценовой свечи нужны открытие, максимум, минимум и закрытие выбранного периода. Тело показывает промежуток между открытием и закрытием; тени — остальной диапазон. Цвет зависит от настроек графика, поэтому проверяйте числа, а не только окраску.
Сделайте. Возьмите вымышленные значения: открытие 100, максимум 106, минимум 98, закрытие 104. Нарисуйте свечу и подпишите все четыре значения. Найдите размер тела и полный диапазон. Затем смените закрытие на 99, сохранив остальные три числа.
Самопроверка
В первом случае тело равно 4, диапазон 8, закрытие выше открытия. Во втором тело по модулю равно 1, диапазон остаётся 8, закрытие ниже открытия. По этим четырём числам нельзя восстановить точный порядок всех внутрипериодных сделок.
Занятие 3. График и цена исполнения
Последняя сделка на графике и цена, доступная для нового поручения, могут отличаться. В официальном описании типов поручений Investor.gov объясняется различие рыночного, лимитного и стоп-поручения. Рыночное поручение не гарантирует конкретную цену, а стоп после достижения условия может стать рыночным.
Сделайте. В учебной ситуации последняя сделка была 100, покупатель предлагает 99, продавец — 101. Запишите разницу между лучшей ценой продавца и покупателя. Отдельно отметьте, почему покупка «по 100, потому что так на графике» ещё не подтверждена.
Самопроверка
Разница составляет 2. Последняя сделка не является обещанием следующего исполнения. В учебном отчёте нужны отдельные поля: наблюдавшаяся цена, тип поручения и фактическое исполнение, если оно известно.
Занятие 4. Количество и денежный результат
В простом примере с акцией цена задана за одну штуку, количество тоже в штуках, а все суммы в одной валюте. Для такой покупки результат до расходов равен количеству, умноженному на разность цены продажи и покупки. У другого инструмента могут быть лоты, множитель или иная единица цены; сначала нужен его паспорт.
Сделайте. Вымышленно куплено 10 штук по 100 и продано по 103. Рассчитайте результат до расходов. Затем представьте, что запись «10» означала десять лотов по пять штук. Не меняя цены, повторите вычисление с правильным количеством.
Самопроверка
В первом случае 10 × 3 = +30. Во втором количество 50, результат +150. Ошибка в единице количества меняет денежный результат в пять раз, хотя движение цены не изменилось.
Занятие 5. Плановый риск и факт
Плановый риск — исходная денежная величина выбранного сценария. Она нужна для сопоставления плана и результата. Фактический убыток может отличаться из-за исполнения и расходов, поэтому плановую величину нельзя считать гарантированным потолком потерь.
Сделайте. Только для линейной учебной модели: вход 100, условная цена выхода по неблагоприятному сценарию 98, количество 50. Найдите движение цены, заложенное в сценарии, и плановую денежную величину без расходов. Затем посчитайте фактический результат при исполнении по 97,5.
Самопроверка
Заложенное движение равно 2, плановая величина 50 × 2 = 100. Исполнение по 97,5 даёт −125 до расходов. В журнале нужно сохранить исходные 100 и отдельно записать факт −125; переписывание плана на 125 скроет различие.
Занятие 6. Расходы без двойного вычитания
Результат движения цены и результат после расходов — разные числа. SEC в бюллетене о комиссиях и расходах рассматривает затраты на операции и регулярные затраты. Сначала выясните, какие суммы уже включены в ваш исходный отчёт.
Сделайте. Для первой модели занятия 4 результат до расходов +30. Условные комиссии покупки и продажи составили 2 и 3. Найдите результат после расходов. Затем рассмотрите отчёт, где уже написано «чистый результат +25». Нужно ли ещё раз вычесть из него те же 5?
Самопроверка
После расходов остаётся +25. Повторное вычитание тех же затрат из уже очищенной суммы даст ошибочные +20. Если спред уже проявился в фактических ценах входа и выхода, его также нельзя механически добавить второй раз как ту же самую потерю.
Занятие 7. Индикатор как преобразование данных
Простая скользящая средняя объединяет выбранное количество прошлых значений по правилу среднего арифметического. Она помогает описать ряд, но сама по себе не добавляет известную будущую цену. Разные источники данных, периоды и правила настройки могут дать разные линии.
Сделайте. Три закрытия равны 10, 12 и 14. Найдите среднее. Добавьте новое закрытие 16 и сдвиньте окно из трёх значений на один шаг. Подпишите, какие именно числа вошли во второе вычисление.
Самопроверка
Первое среднее равно 12, второе — 14 по значениям 12, 14 и 16. Старое 10 больше не входит в окно. Рост средней здесь описывает изменившийся набор наблюдений; он не делает следующее закрытие известным.
Занятие 8. Закрытый бар и время наблюдения
У незавершённого бара последние значения ещё могут меняться. Для проверки правила «по закрытию» фиксируйте завершённый период и момент получения данных. Дата календаря на компьютере, часовой пояс графика и граница торгового периода — разные вещи.
Сделайте. В 18:00 открыт дневной бар, который по правилам выбранного источника завершится в 23:00. В 18:00 цена выше уровня, а после завершения — ниже. Запишите два наблюдения и решите, какое соответствует условию «закрытие выше уровня».
Самопроверка
Внутридневное наблюдение в 18:00 не подтверждает дневное закрытие. В описанной ситуации итоговое условие «дневной бар закрылся выше» не выполнено. Для воспроизведения проверки нужно сохранить источник, часовой пояс и выбранный завершённый период.
Занятие 9. Одна строка дневника
Хорошая учебная запись позволяет повторить арифметику и проверить действие. Денежный результат и соблюдение плана записывайте отдельно. Прибыль после нарушения правила не превращает нарушение в выполненный план.
Сделайте. Запишите дату, условный инструмент, правило, плановый риск 100, результат до расходов +150, расходы 20 и отметку «план выполнен». Найдите результат после расходов и в единицах исходного риска. Сохраните также снимок графика или точное описание наблюдения.
Самопроверка
Получится +130 и +1,30 R. Символ R здесь обозначает записанный заранее риск этой сделки. Для самостоятельного листа используйте поля этого занятия: чистый результат равен результату до расходов минус расходы, а результат в R — чистому результату, делённому на заранее записанный риск. Не подменяйте отсутствующий исходный риск догадкой.
Занятие 10. Проверяемое правило
Фраза «входить, когда красиво растёт» оставляет слишком много решений после просмотра результата. У учебного правила должны быть наблюдаемое условие, момент проверки и действие при отсутствии подтверждения. Это описание процесса, а не готовая прибыльная система.
Сделайте. Перепишите фразу через три поля: «Что наблюдаю?», «Когда проверяю?», «Что означает, что условие не выполнено?». Для примера можно взять сравнение закрытия выбранного бара с максимумом предыдущего. Не добавляйте обещаний доходности.
Самопроверка
Условие можно независимо проверить по двум определённым барам. Если в тексте остаются слова «сильный», «красивый» или «достаточно», им нужен измеримый смысл. Решение о реальной торговле из одного такого упражнения не следует.
Занятие 11. Серия наблюдений и средний результат
Одна удачная запись не описывает всю серию. Сначала приведите наблюдения к одинаковому способу учёта. Если затраты вычитались только из убыточных сделок, сопоставление нарушено ещё до обсуждения индикатора или стратегии.
Сделайте. У трёх вымышленных закрытых записей результаты после расходов равны +1,2 R, −1 R и +0,4 R. Найдите сумму и средний результат. Затем уберите первую запись и повторите вычисление. Объясните, почему важно указывать число наблюдений.
Самопроверка
По трём записям сумма +0,6 R, среднее +0,2 R. Без первой остаётся −0,6 R и среднее −0,3 R. Этот короткий пример показывает чувствительность вывода к составу серии, а не доказывает преимущество либо непригодность какого-то метода.
Занятие 12. Итоговая карточка разбора
Соберите результат. На одной странице запишите инструмент и единицы, источник и время данных, одно проверяемое правило, исходную плановую величину риска, две учебные сделки с расходами, их результаты в деньгах и R, а также одно обнаруженное расхождение между планом и фактом.
Попросите другого человека повторить вычисления только по этой карточке. Если приходится устно добавлять, что «там были лоты», «комиссия уже включена» или «бар ещё не закрылся», внесите уточнение в саму запись. Критерий завершения тетради — воспроизводимый разбор, а не количество прочитанных терминов.
Проверка готовности
Из карточки понятны единицы и временная граница, расходы учтены один раз, план не переписан после результата, а вывод не выдаётся за прогноз. Остался один конкретный вопрос для следующего занятия. Сохраните исходную и исправленную версию, чтобы видеть, чему научились при проверке.
Как читать дальше и связать тетрадь с обучением
Для расширения списка литературы откройте блог школы и выберите материал по найденному пробелу: единицы цены, данные, риск или разбор графика. Для самостоятельной настройки рабочего места доступен паспорт программы технического анализа.
Если нужна последовательная программа и обратная связь по вашей учебной карточке, посмотрите обучение «Трейдер» и форматы занятий. Эта мини-книга остаётся открытой независимо от выбора обучения. Материал не заменяет полный курс, личный финансовый план или профессиональную проверку конкретного инструмента.
Авторская учебная тетрадь Student Wyckoff. Официальные источники для отдельных пояснений проверены 22 октября 2026 года. Внешние материалы приведены как источники; правообладатели не заявляются партнёрами или авторами этой тетради.