Таблица для учёта инвестиционного портфеля в Excel

Скачайте готовый пустой файл и внесите свою историю операций. Таблица считает деньги на счёте, количество бумаг, стоимость портфеля, прибыль и приблизительную доходность за выбранный период. Текущие цены вводятся вручную.

Скачать → записать операции → обновить цены → сверить остатки → рассчитать период.

Скачать таблицу Excel (.xlsx), версия 1 от 18 октября 2026

Четыре листа: «Сводка», «Операции», «Позиции» и «Доходность». Формат .xlsx без макросов, без регистрации и без подключения к брокеру. В файле нет личных операций школы или других пользователей. Сохраните свою копию перед заполнением.

Голубые ячейки предназначены для ввода. На «Сводке» задайте валюту всех сумм и дату оценки. На «Операциях» заносите дату, тип, код актива, количество, фактическую сумму и расходы. Доступно 200 строк. Типы: пополнение, вывод, покупка, продажа, выплата и расход.

На «Позициях» зарегистрируйте каждый код один раз, укажите название, текущую цену за штуку или пай и дату. Количество берётся из журнала. Доступно 100 кодов. Сохраняйте и закрытые позиции: они нужны для полного результата по инструменту. Новые строки за пределами подготовленных диапазонов требуют расширения формул, проверки и таблиц.

Все вводимые суммы положительные, направление определяется типом операции. Сумма покупки или продажи не включает отдельно указанную комиссию. Если дивиденд записан до налога, удержание внесите в расходы; если записываете уже чистую выплату, тот же налог не списывайте второй раз. Отдельный «Расход» записывают суммой в колонке комиссии/налога, основная сумма равна нулю.

Для облигаций фактическая сумма сделки включает НКД. Оценка — полная денежная цена за бумагу. Обычное полное погашение записывается как продажа с уменьшением количества. Автоматического учёта частичной амортизации или дробления здесь нет.

Внесено 10 000. Куплено 10 условных бумаг за 1000 с комиссией 2. Продано 4 за 480 с комиссией 1. Получена выплата 50 с расходом 5, выведено 2000 и списан отдельный расход 10. Осталось 6 бумаг. При цене 130 их оценка равна 780, деньги — 7512, общая стоимость — 8292.

Чистые взносы равны 8000. Прибыль с начала учёта — 292. Частичная продажа не обнуляет оставшееся количество. Все числа искусственные. Для своей истории сверяйте количество и денежный остаток с отчётом брокера.

На «Доходности» укажите две даты и полную стоимость на обе даты, включая деньги. Журнал подставит внешние пополнения и выводы в интервале после начальной даты до конечной включительно. Используется модифицированный Дитц с допущением потока в конце дня. Итог относится к выбранному периоду, не является годовым.

Начальная оценка уже содержит движения начальной даты. Покупки, продажи и выплаты внутри счёта внешними потоками не считаются. Формулу, пример 5,68% и отличие от TWR и XIRR смотрите в подробном разборе доходности. При крупных потоках и сильных колебаниях приближение может быть неточным.

Ведите полную историю с нулевого счёта в одной валюте. Перенос уже существующих бумаг без истории, несколько валют, шорты, производные, корпоративные действия и автоматическая загрузка котировок в этой версии не реализованы. Результат по инструменту включает денежные потоки и остаточную стоимость, без раздельного налогового расчёта реализованной прибыли по FIFO.

Проверьте подсказки о пропущенной цене, повторном коде и отрицательном остатке. Формулы не заменяют сверку отчёта. Файл работает в вашей копии; сайт не получает введённые операции. Не отправляйте заполненную личную таблицу по публичной ссылке.